(CF049) 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型(基金之配息來源可能為本金)※

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/03

持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31

資料月份：2024年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
CATHAY PACFIC MTN FIN HK SER EMTN (REG) (REG S) - 4.89 0.12%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD (REG) (REG S) 6.25% 08 - 3.54 0.07%
LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG - 3.47 0.09%
NEW WORLD CHINA LAND LTD 4.75% 23JAN2027 - 3.15 0.10%
SHENZHEN MUNI GOVT (REG) (REG S) 2.65% 07NOV2025 - 2.93 0.04%
SUN HUNG KAI & CO BVI SER EMTN (REG) (REG S) 5. - 2.81 0.07%
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 15JA - 2.77 0.07%
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 0 - 2.71 -
HLP FINANCE LTD SER EMTN 3.98% 28AUG2024 - 2.71 0.06%
ENN CLEAN ENERGY SER REGS (REG S) 3.375% 12MAY2 - 2.69 0.06%
ZHONGSHENG GROUP (REG) (REG S) 3% 13JAN2026 - 2.66 -
CHINA GRT WALL INTL III SER EMTN (REG) (REG S) - 2.63 -
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 15 - 2.59 -
WENS FOODSTUFF GROUP (REG) (REG S) 2.349% 29OCT - 2.58 -
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG) (REG S) 4.75% 19 - 2.49 -
CHINA OIL & GAS GROUP (REG) (REG S) 4.7% 30JUN - 2.43 -0.20%
SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.125% 08AUG2025 - 2.10 -
HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75% 27APR2027 - 2.02 -
SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 4.375% 18JUN2030 - 1.95 -
NEW HOPE GROUP CO (REG) (REG S) 3.3% 03APR2027 - 1.95 -
HAINAN PROVINCE GOVT (REG) (REG S) 2.45% 20SEP2 - 1.95 -
HENDERSON LAND MTN LTD SER EMTN (BR) 3.8% 21JUN - 1.81 -
INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4 - 1.68 -
FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 5% 18MAY2026 - 1.53 -
MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 7.875% 05JU - 1.47 -
SHRIRAM FINANCE LTD SER REGS (REG S) 6.625% 22A - 1.43 -
CHINA HONGQIAO GROUP LTD (REG) (REG S) 7.75% 27 - 1.43 -
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 5 - 1.42 -
STUDIO CITY CO LTD SER REGS (REG) (REG S) 7% 15 - 1.42 -
LS FINANCE 2017 LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.87 - 1.41 -
PCGI INTERMEDIATE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4. - 1.40 -
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) - 1.40 -
MELCO RESORTS FINANCE 4.875% 06JUN2025 - 1.39 -
AAC TECHNOLOGIES HOLDING (REG) (REG S) 3% 27NOV - 1.39 -
GREENKO SOLAR MAURITIUS SER REGS (REG) (REG S) - 1.38 -
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5% 19/ - 1.38 -
HPCL-MITTAL ENERGY LTD (REG) (REG S) 5.25% 28AP - 1.37 -
MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5. - 1.37 -
CA MAGNUM HOLDINGS SER REGS (REG) (REG S) 5.375 - 1.36 -
CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.5% 27JAN - 1.35 -
MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REGS) 5.75% 21J - 1.34 -
JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% - 1.33 -
AAC TECHNOLOGIES HOLDING (REG) (REG S) 2.625% 0 - 1.32 -
PROSUS NV SER REGS (REG S) 3.257% 19JAN2027 - 1.32 -
HUARONG FINANCE 2017 CO SER EMTN (REG) (REG S) - 1.31 -
CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.85% 27JA - 1.29 -
THAI OIL PCL (REGS) 4.875% 23JAN2043 - 1.24 -
MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 3.05% 28OCT2030 - 1.22 -
XIAOMI BEST TIME INTL SER REGS (REG) (REG S) 4. - 1.02 -
JSW HYDRO ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 4.1 - 1.01 -
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責非投資等級債券基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註8: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。